Στα επίπεδα των μνημονιακών χρόνων αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε διάστημα 168 μηνών (28 Μαρτίου του 2011), η αγορά έχει αλλάξει άρδην πρόσωπο, τόσο σε επίπεδο εταιρειών που την απαρτίζουν, θεμελιωδών μεγεθών αλλά και σταθμίσεων σε δείκτες.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο Γενικός Δείκτης εντός του 2024 διέσπασε την κορυφή του 2014 (1.379,42 μονάδες) και ενεργοποίησε έναν (κοινό αποδεκτό από όλους) σχηματισμό αντιστροφής - διπλού πυθμένα. Η ενεργοποίηση του σχηματισμού θεωρείτε έγκυρη όταν διασπαστεί ανοδικά η κορυφή που δημιούργησε τον χαμηλότερο πυθμένα. Η κορυφή αυτή είναι του 2014. Η ενεργοποίηση του σχηματισμού σύμφωνα με την θεωρία αναφέρει πως η τιμή θα προσεγγίσει το 200% του Fibonacci, που είναι στις 2.338 μονάδες. Το 161,8% βρίσκεται στις 1.971,83 μονάδες.
Σύμφωνα με τον Αντώνη Κοφινάκο, συνδεμένο αντιπρόσωπο της Optima Bank και Financial Trading Tutor, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, «αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι στο 161,8% συμπίπτει και το 61,8% Fibonacci Retracement από την κορυφή (με το πράσινο βελάκι) που δημιουργήθηκε το 2009. Συνεπώς στην ζώνη τιμών 1.971,83 μέχρι και 1.976,72 έχει κοινό επίπεδο Fibonacci, το οποίο ονομάζεται Cluster Fibonacci και τα οποία αποτελούν ισχυρά επίπεδα (αντίσταση - στήριξη). Το επόμενο cluster Fibonacci το συναντάμε στο 200% (2.338 μονάδες) και 38,2% (2.301 μονάδες) της όλης κίνησης.
Επειδή τα επίπεδα βρίσκονται αρκετά μακριά απο την σημερινή τιμή του Γενικού Δείκτη, για να εντοπίσουμε το επόμενο σημαντικό επίπεδο, είναι προτιμότερο να εξετάσουμε τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25).
Σε εβδομαδιαίο γράφημα, εντοπίζουμε ένα Cluster Fibonacci στην ζώνη τιμών 4.127 με 4.171 μονάδες, ενώ στη συνέχεια θα συναντήσουμε το πολύ σημαντικό επίπεδο των 4.411 με 4.455 μονάδες, όπου εντοπίζουμε ένα ακόμη Cluster Fibonacci ενώ παράλληλα βρίσκεται και η κορυφή που δημιούργησε τον χαμηλότερο πυθμένα του 2016 στις 418,20 μονάδες. Αυτή η κορυφή έχει την αντίστοιχη σημασία που ειχε η κορυφή του Γενικού Δείκτη στις 1.379,42 μονάδες. Ένα επίπεδο που θα μπορούσε να εχει την σημασία του «make or break».
Πρωταγωνίστρια στη σημερινή συνεδρίαση (αλλά και από τις αρχές του έτους) η μετοχή της Coca Cola που «εκτινάχθηκε» κατά 7,9% στα 38,50 ευρώ, μετά από το προωθούμενο ειρηνευτικό πλαίσιο στην Ουκρανία, αλλά και από τα δυνατά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.
Τα EBIT της Coca Cola διαμορφώθηκαν στα 1,192 δισ. ευρώ, έναντι 1,177 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές, με τα EPS στα 2,29 ευρώ έναντι 2,25 ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές. Η διοίκηση καθοδηγεί για 1,241 - 1,308 δισ. ευρώ για το 2025, ενώ σύμφωνα με αναλυτές το τέλος της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας συνεπάγεται μια αξία 5 ευρώ ανά μετοχή. Η μετοχή φαίνεται φθηνή για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά με P/E στο 14,2x έναντι 16x για τον κλάδο. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει διανομή μερίσματος 1,03 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 11% σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύει payout στο 45%.
Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε νέο άλμα 2,49% στις 1.600,97 μονάδες, με τον τζίρο να ενισχύεται στα 212,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 22,11 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 2,82% στις 3.922,27 μονάδες και ο τραπεζικός κατά 3,2% στις 1.458,91 μονάδες.
Στις τράπεζες, νέα υψηλά για την Πειραιώς με ράλι 3,9% στα 4,66 ευρώ, με την Εθνική στο 3,61% και τα 8,60 ευρώ. Κέρδη 3,21% για την Alpha Bank στα 1,8475 ευρώ με την Eurobank στο 2,5% και τα 2,46 ευρώ. Ηπιότερη ανοδική κίνηση από Κύπρου στα 5,04 ευρώ, όπως και για την Optima στα 13,36 ευρώ. Ο τζίρος στις τέσσερις συστημικές διαμορφώθηκαν στα 113,09 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,28 (υψηλότερος) σε Εθνική και 24,73 εκατ. (χαμηλότερος) σε Eurobank.
Ισχυρή άνοδος για Aegean στο +3,17% και στα 10,73 ευρώ, με την ElvalHalcor στο 3% και τα 2,06 ευρώ και τη Cenergy στο 2,14% και τα 9,55 ευρώ. Νέα υψηλά για την ΔΕΗ στα 13,70 ευρώ, με άνοδο 1,41%, με τη Metlen στο 1,87% και τα 35,96 ευρώ. Τζίρος 7,19 εκατ. και 15,50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για τις δύο.
Άνοδος 2,59% για τη Jumbo στα 27,78 ευρώ, 2,08% για τον ΟΤΕ στα 14,72 ευρώ 1,17% για την Titan στα 43,10 ευρώ και 1,56 για τη Motor Oil στα 22,20 ευρώ. Μια ανάσα από τα 19 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Το ράλι στις αγορές έρχεται κατόπιν σήματος από ΗΠΑ - Ρωσία για εκκίνηση του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Βασικό «κανάλι» μετάδοσης των θετικών επιδράσεων μιας επίλυσης του Ουκρανικού για την Ευρωζώνη είναι οι τιμές του φυσικού αερίου. Στη βάση των όσων εκτιμούν οι αναλυτές στρατηγικής στα εμπορεύματα της Goldman Sachs, στο σενάριο μιας περιορισμένης ακόμη ροής φυσικού αερίου, οι τιμές αυτού αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 15%, ενώ στο σενάριο υψηλότερων ροών, η πτώση μπορεί να αγγίξει το 50%.
Ωφελημένοι μετοχικά, είναι οι κλάδοι των χημικών, των κατασκευών, της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ταξιδιών και αναψυχής, καθώς έχουν μια αρνητική συσχέτιση με τις τιμές του φυσικού αερίου ή - και ήταν οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι από τις μειώσεις των τιμών του φυσικού αερίου το 2022. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ιταλία εμφανίζονται ως οι πιο ευαίσθητες στις μεταβολές των τιμών του φυσικού αερίου.
